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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 526.00 | 58 806.00 | 4 720.00 | 63 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 273.00 | 196 277.00 | 40 996.00 | 237 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 189.00 | 274 999.00 | 97 189.00 | 372 189.00 |
BT Marchandises | 652 209.00 | | 652 209.00 | 652 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 086.00 | | 965 086.00 | 965 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 275.00 | 274 999.00 | 1 062 276.00 | 1 337 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 996.00 | 508 977.00 | | 498 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | -9 981.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 557 677.00 | 553 996.00 | | 557 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 531.00 | 35 581.00 | | 32 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 216.00 | 408 575.00 | | 396 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 851.00 | 71 876.00 | | 75 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 598.00 | 516 032.00 | | 504 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 276.00 | 1 070 028.00 | | 1 062 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 598.00 | 516 032.00 | | 504 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 768.00 | | 2 600 768.00 | 2 600 768.00 |
FG Production vendue services | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 878.00 | | 2 602 878.00 | 2 602 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -17.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 561.00 | 2 545 438.00 | | 2 639 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 880.00 | 2 555 419.00 | | 2 635 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | -9 981.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 080.00 | | 15 309.00 | 357 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 36 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 372 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 842.00 | | 12 957.00 | 287 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | 2 352.00 | 34 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 262.00 | 21 738.00 | | 253 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 345.00 | 21 738.00 | | 233 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 216.00 | 396 216.00 | | 396 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 598.00 | 504 598.00 | | 504 598.00 |