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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 426.00 | 63 825.00 | 601.00 | 64 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 825.00 | 219 280.00 | 69 544.00 | 288 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 890.00 | 303 022.00 | 141 868.00 | 444 890.00 |
BT Marchandises | 457 690.00 | | 457 690.00 | 457 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CF Disponibilités | 1 196 123.00 | | 1 196 123.00 | 1 196 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 856.00 | | 1 785 856.00 | 1 785 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 745.00 | 303 022.00 | 1 927 724.00 | 2 230 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 796.00 | 502 677.00 | | 535 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 227.00 | 33 119.00 | | 234 227.00 |
DL TOTAL (I) | 825 022.00 | 590 796.00 | | 825 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 031.00 | 35 031.00 | | 45 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 862.00 | 309 636.00 | | 433 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 809.00 | 145 752.00 | | 223 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 702.00 | 890 419.00 | | 1 102 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 724.00 | 1 481 214.00 | | 1 927 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 024.00 | | 3 328 024.00 | 3 328 024.00 |
FG Production vendue services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 248.00 | | 3 330 248.00 | 3 330 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 388.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 388.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 371.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 598.00 | 5 468.00 | | 82 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 818.00 | 2 592 715.00 | | 3 444 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 592.00 | 2 559 597.00 | | 3 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 227.00 | 33 119.00 | | 234 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 056.00 | | 66 834.00 | 378 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 419.00 | | 46 831.00 | 306 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 720.00 | | 20 003.00 | 36 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 706.00 | 12 316.00 | | 290 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 789.00 | 12 316.00 | | 270 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 862.00 | 433 862.00 | | 433 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 41 124.00 | 358 876.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VW T.V.A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 702.00 | 743 825.00 | 358 876.00 | 1 102 702.00 |