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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 526.00 | 50 890.00 | 12 635.00 | 63 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 316.00 | 182 455.00 | 41 861.00 | 224 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 080.00 | 253 262.00 | 103 818.00 | 357 080.00 |
BT Marchandises | 542 337.00 | | 542 337.00 | 542 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BZ Autres créances | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CF Disponibilités | 277 885.00 | | 277 885.00 | 277 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 210.00 | | 966 210.00 | 966 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 290.00 | 253 262.00 | 1 070 028.00 | 1 323 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 977.00 | 476 282.00 | | 508 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 981.00 | 32 694.00 | | -9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 553 996.00 | 563 977.00 | | 553 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 581.00 | 50 409.00 | | 35 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 575.00 | 387 024.00 | | 408 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 876.00 | 108 531.00 | | 71 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 032.00 | 553 944.00 | | 516 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 028.00 | 1 117 921.00 | | 1 070 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 032.00 | 553 944.00 | | 516 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 115.00 | | 2 504 115.00 | 2 504 115.00 |
FG Production vendue services | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 464.00 | | 2 507 464.00 | 2 507 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 447.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 205.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 438.00 | 2 567 948.00 | | 2 545 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 419.00 | 2 535 253.00 | | 2 555 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 981.00 | 32 694.00 | | -9 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 951.00 | | 21 129.00 | 335 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | 15 000.00 | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 712.00 | | 6 129.00 | 281 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 815.00 | 36 447.00 | | 216 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 13 181.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 079.00 | 23 266.00 | | 210 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 575.00 | 408 575.00 | | 408 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 032.00 | 516 032.00 | | 516 032.00 |