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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 426.00 | 62 830.00 | 1 596.00 | 64 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 994.00 | 207 960.00 | 34 034.00 | 241 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 056.00 | 290 706.00 | 87 350.00 | 378 056.00 |
BT Marchandises | 605 224.00 | | 605 224.00 | 605 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CF Disponibilités | 672 239.00 | | 672 239.00 | 672 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 864.00 | | 1 393 864.00 | 1 393 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 920.00 | 290 706.00 | 1 481 214.00 | 1 771 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 677.00 | 498 996.00 | | 502 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 3 681.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 590 796.00 | 557 677.00 | | 590 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 031.00 | 32 531.00 | | 35 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 636.00 | 396 216.00 | | 309 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 752.00 | 75 851.00 | | 145 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 419.00 | 504 598.00 | | 890 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 214.00 | 1 062 276.00 | | 1 481 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 419.00 | 504 598.00 | | 490 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 898.00 | | 2 544 898.00 | 2 544 898.00 |
FG Production vendue services | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 517.00 | | 2 547 517.00 | 2 547 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -10.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 715.00 | 2 639 561.00 | | 2 592 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 597.00 | 2 635 880.00 | | 2 559 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | 3 681.00 | | 33 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | 5 735.00 | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 189.00 | | 5 830.00 | 372 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 799.00 | | 5 620.00 | 300 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 474.00 | | 210.00 | 36 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 999.00 | 15 706.00 | | 274 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 083.00 | 15 706.00 | | 255 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VW T.V.A. | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 419.00 | 490 419.00 | | 490 419.00 |