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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AP Constructions | 38 419.00 | 36 902.00 | 1 517.00 | 38 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 580.00 | 36 962.00 | 5 618.00 | 42 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 20 925.00 | 1 111.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 839.00 | 105 883.00 | 40 955.00 | 146 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 839.00 | | 513 839.00 | 513 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 678.00 | 105 883.00 | 554 795.00 | 660 678.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 277 480.00 | | | 277 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 392 072.00 | | | 392 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 795.00 | | | 554 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 339.00 | | 2 020.00 | 182 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 520.00 | 146 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 520.00 | 113 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 069.00 | | 2 020.00 | 149 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 514.00 | 8 124.00 | 36 755.00 | 134 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 954.00 | 8 124.00 | 36 755.00 | 133 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 932.00 | 261 773.00 | 2 159.00 | 263 932.00 |
VW T.V.A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
ST Autres comptes | 443 492.00 | | | 443 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 502.00 | | | 509 502.00 |
YT Sous‐traitance | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 165.00 | | | 589 165.00 |