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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AP Constructions | 48 600.00 | 41 406.00 | 7 193.00 | 48 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 109.00 | 49 183.00 | 5 926.00 | 55 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 280.00 | 122 247.00 | 46 033.00 | 168 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 745.00 | | 508 745.00 | 508 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 025.00 | 122 247.00 | 554 778.00 | 677 025.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 901.00 | | | -23 901.00 |
DL TOTAL (I) | 351 741.00 | | | 351 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 778.00 | | | 554 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 363.00 | | 2 389.00 | 167 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 168 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 134 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 890.00 | | 2 389.00 | 133 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 172.00 | 5 547.00 | 1 472.00 | 118 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 612.00 | 5 547.00 | 1 472.00 | 117 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 252 827.00 | 252 827.00 | | 252 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 999.00 | 361 840.00 | 2 159.00 | 363 999.00 |
VW T.V.A. | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 037.00 | 178 199.00 | 24 837.00 | 203 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |