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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
AP Constructions | 52 219.00 | 44 222.00 | 7 996.00 | 52 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 54 286.00 | 1 772.00 | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 565.00 | 21 162.00 | 7 402.00 | 28 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 651.00 | 130 767.00 | 48 884.00 | 179 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 020.00 | 28 493.00 | 188 527.00 | 217 020.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 295 608.00 | | 295 608.00 | 295 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 344.00 | 28 493.00 | 500 851.00 | 529 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 996.00 | 159 260.00 | 549 736.00 | 708 996.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 326 229.00 | 325 334.00 | | 326 229.00 |
DH Report à nouveau | | -23 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 787.00 | 74 796.00 | | -92 787.00 |
DL TOTAL (I) | 283 750.00 | 426 537.00 | | 283 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 521.00 | 89 090.00 | | 59 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 703.00 | 88 327.00 | | 59 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | 109 986.00 | | 70 288.00 |
EA Autres dettes | 76 472.00 | 21 821.00 | | 76 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 986.00 | 315 468.00 | | 265 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 736.00 | 742 006.00 | | 549 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 133.00 | 256 235.00 | | 224 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 614.00 | | 98 543.00 | 169 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 505.00 | 179 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 305.00 | 147 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 141.00 | | 98 543.00 | 136 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 693.00 | 4 225.00 | 150.00 | 126 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 133.00 | 4 225.00 | 150.00 | 126 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 217 021.00 | 217 021.00 | | 217 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 521.00 | 17 669.00 | 41 852.00 | 59 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 695.00 | 233 736.00 | 959.00 | 234 695.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 986.00 | 224 134.00 | 41 852.00 | 265 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |