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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AP Constructions | 48 600.00 | 42 717.00 | 5 883.00 | 48 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 109.00 | 52 315.00 | 2 793.00 | 55 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 20 566.00 | 1 332.00 | 21 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 614.00 | 126 693.00 | 42 922.00 | 169 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
BZ Autres créances | 328 174.00 | | 328 174.00 | 328 174.00 |
CF Disponibilités | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 085.00 | | 699 085.00 | 699 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 699.00 | 126 693.00 | 742 007.00 | 868 699.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
DH Report à nouveau | -23 901.00 | | | -23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | 426 538.00 | | | 426 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
EA Autres dettes | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 469.00 | | | 315 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 007.00 | | | 742 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 280.00 | | 81 080.00 | 168 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 746.00 | 169 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 746.00 | 136 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 806.00 | | 81 080.00 | 134 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 247.00 | 4 667.00 | 222.00 | 122 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 687.00 | 4 667.00 | 222.00 | 121 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 091.00 | 29 858.00 | 59 233.00 | 89 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 954.00 | 300 954.00 | | 300 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 367.00 | 574 208.00 | 2 159.00 | 576 367.00 |
VW T.V.A. | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 469.00 | 256 236.00 | 59 233.00 | 315 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 471 289.00 | | | 471 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
YT Sous‐traitance | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 883.00 | | | 677 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |