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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AP Constructions | 45 514.00 | 38 206.00 | 7 309.00 | 45 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 40 516.00 | 12 203.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 278.00 | 111 853.00 | 52 425.00 | 164 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 876.00 | | 547 876.00 | 547 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 154.00 | 111 853.00 | 600 302.00 | 712 154.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 301 764.00 | | | 301 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 415 033.00 | | | 415 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 302.00 | | | 600 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 839.00 | | 17 439.00 | 146 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 569.00 | | 17 235.00 | 113 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 204.00 | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 257 269.00 | | | 257 269.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 232.00 | 294 073.00 | 2 159.00 | 296 232.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 384 631.00 | | | 384 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 873.00 | | | 420 873.00 |
YT Sous‐traitance | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 636.00 | | | 520 636.00 |