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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 15 791.00 | 6 558.00 | 22 350.00 |
AH Fonds commercial | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 535.00 | 47 743.00 | 21 792.00 | 69 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 928.00 | 360 860.00 | 195 067.00 | 555 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 202.00 | 424 395.00 | 329 807.00 | 754 202.00 |
BN En cours de production de biens | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BT Marchandises | 490 882.00 | 46 243.00 | 444 638.00 | 490 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 819.00 | 10 022.00 | 1 234 797.00 | 1 244 819.00 |
BZ Autres créances | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
CF Disponibilités | 252 914.00 | | 252 914.00 | 252 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 681.00 | 56 265.00 | 2 149 415.00 | 2 205 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 883.00 | 480 660.00 | 2 479 222.00 | 2 959 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 856 100.00 | 759 576.00 | | 856 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 037.00 | 289 572.00 | | 248 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 137.00 | 1 192 148.00 | | 1 247 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 393.00 | 299 234.00 | | 277 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 103.00 | 4 176.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 912.00 | 424 068.00 | | 385 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 676.00 | 617 078.00 | | 543 676.00 |
EA Autres dettes | | 23 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 085.00 | 1 410 247.00 | | 1 232 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 222.00 | 2 602 396.00 | | 2 479 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 285 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 102 098.00 | |
FM Production stockée | | | -64 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 2 500.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 2 500.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 141.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 141.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 2 359.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 238.00 | 107 451.00 | | 85 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 797.00 | 5 089 545.00 | | 5 170 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 760.00 | 4 799 972.00 | | 4 922 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 037.00 | 289 572.00 | | 248 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 771.00 | | 103 210.00 | 674 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 80 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 780.00 | 754 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 625 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 436.00 | | 103 207.00 | 545 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 691.00 | | 3.00 | 80 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 246.00 | 73 329.00 | 23 180.00 | 374 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 3 623.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 077.00 | 69 706.00 | 23 180.00 | 362 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 478.00 | 7 351.00 | 1 585.00 | 40 478.00 |
6T Sur comptes clients | 11 416.00 | 3 336.00 | 4 730.00 | 11 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 894.00 | 10 687.00 | 6 315.00 | 51 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 894.00 | 10 687.00 | 6 315.00 | 51 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 687.00 | 6 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 121.00 | | | 1 230 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 321.00 | 84 334.00 | 165 943.00 | 277 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 284.00 | 1 413 440.00 | 79 844.00 | 1 493 284.00 |
VW T.V.A. | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 085.00 | 1 039 098.00 | 165 943.00 | 1 232 085.00 |