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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 19 269.00 | 4 055.00 | 23 325.00 |
AH Fonds commercial | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 993.00 | 48 995.00 | 19 998.00 | 68 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 750.00 | 391 803.00 | 297 947.00 | 689 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 694.00 | 460 068.00 | 439 626.00 | 899 694.00 |
BN En cours de production de biens | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
BT Marchandises | 471 811.00 | 49 976.00 | 421 835.00 | 471 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 196.00 | 6 767.00 | 1 185 429.00 | 1 192 196.00 |
BZ Autres créances | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CF Disponibilités | 395 764.00 | | 395 764.00 | 395 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 651.00 | 56 743.00 | 2 248 908.00 | 2 305 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 346.00 | 516 811.00 | 2 688 535.00 | 3 205 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 938 797.00 | 856 100.00 | | 938 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 368.00 | 248 037.00 | | 264 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 165.00 | 1 247 137.00 | | 1 346 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 448.00 | 277 393.00 | | 343 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | 25 103.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 715.00 | 385 912.00 | | 333 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 356.00 | 543 676.00 | | 578 356.00 |
EA Autres dettes | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 369.00 | 1 232 085.00 | | 1 342 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 535.00 | 2 479 222.00 | | 2 688 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 73.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 567.00 | | 3 838 567.00 | 3 838 567.00 |
FD Production vendue biens | 2 000 085.00 | | 2 000 085.00 | 2 000 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 653.00 | | 5 838 653.00 | 5 838 653.00 |
FM Production stockée | | | 36 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 1 125.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 1 125.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 149.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 149.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 976.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 881.00 | 85 238.00 | | 87 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 241.00 | 5 170 797.00 | | 6 014 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 873.00 | 4 922 760.00 | | 5 749 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 368.00 | 248 037.00 | | 264 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 203.00 | | 194 302.00 | 754 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 91 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 810.00 | 899 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 046.00 | 758 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 644.00 | | 975.00 | 48 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 465.00 | | 180 327.00 | 625 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 094.00 | | 13 000.00 | 80 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 395.00 | 82 720.00 | 47 046.00 | 424 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 3 478.00 | | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 603.00 | 79 242.00 | 47 046.00 | 408 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 244.00 | 6 786.00 | 3 054.00 | 46 244.00 |
6T Sur comptes clients | 10 022.00 | 4 037.00 | 7 292.00 | 10 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 266.00 | 10 823.00 | 10 346.00 | 56 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 266.00 | 10 823.00 | 10 346.00 | 56 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 823.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 715.00 | 333 715.00 | | 333 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 537.00 | 252 537.00 | | 252 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 330.00 | | | 1 180 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VB T. V. A. | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 201.00 | 115 329.00 | 227 872.00 | 343 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
VP Divers | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 677.00 | 1 365 146.00 | 79 531.00 | 1 444 677.00 |
VW T.V.A. | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 368.00 | 1 114 496.00 | 227 872.00 | 1 342 368.00 |