| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 30 810.00 | 3 122.00 | 33 933.00 |
AH Fonds commercial | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 804.00 | 83 549.00 | 22 255.00 | 105 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 875.00 | 745 491.00 | 386 384.00 | 1 131 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 454.00 | 859 851.00 | 557 603.00 | 1 417 454.00 |
BN En cours de production de biens | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
BT Marchandises | 676 249.00 | 51 644.00 | 624 605.00 | 676 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 166.00 | | 1 533 166.00 | 1 533 166.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CF Disponibilités | 382 560.00 | | 382 560.00 | 382 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 200.00 | 51 644.00 | 2 862 555.00 | 2 914 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 655.00 | 911 495.00 | 3 420 159.00 | 4 331 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 707.00 | 1 223 958.00 | | 1 304 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 213.00 | 161 497.00 | | 224 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 921.00 | 1 528 455.00 | | 1 671 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 304.00 | 634 681.00 | | 479 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 283.00 | 500 706.00 | | 463 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 826.00 | 806 555.00 | | 750 826.00 |
EA Autres dettes | 54 823.00 | 15 481.00 | | 54 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 238.00 | 1 958 875.00 | | 1 748 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 159.00 | 3 487 331.00 | | 3 420 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 345.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 230 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 271 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 502 527.00 | |
FM Production stockée | | | 198 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 286 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 19 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 1 320.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 2 562.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 255.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 255.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | 2 307.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 545.00 | 51 943.00 | | 87 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 269.00 | 7 309 540.00 | | 7 939 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 056.00 | 7 148 043.00 | | 7 715 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 213.00 | 161 497.00 | | 224 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 788.00 | | 180 167.00 | 1 281 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 119 548.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 41 751.00 | 1 417 454.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 751.00 | 1 237 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 769.00 | | 1 458.00 | 58 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 722.00 | | 178 709.00 | 1 100 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 548.00 | 143 430.00 | 41 125.00 | 757 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 551.00 | 3 260.00 | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 997.00 | 140 170.00 | 41 125.00 | 729 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 504.00 | 10 536.00 | 3 395.00 | 44 504.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 217.00 | 10 536.00 | 15 108.00 | 56 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 217.00 | 10 536.00 | 15 108.00 | 56 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 536.00 | 15 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 283.00 | 463 283.00 | | 463 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 115.00 | 310 115.00 | | 310 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 166.00 | 1 533 166.00 | | 1 533 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 305.00 | 170 831.00 | 308 474.00 | 479 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 390.00 | 1 573 842.00 | 119 548.00 | 1 693 390.00 |
VW T.V.A. | 261 719.00 | 261 719.00 | | 261 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 238.00 | 1 439 764.00 | 308 474.00 | 1 748 238.00 |