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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 119.00 | 26 229.00 | 6 889.00 | 33 119.00 |
AH Fonds commercial | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 387.00 | 64 412.00 | 24 974.00 | 89 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 910.00 | 578 341.00 | 384 569.00 | 962 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 241.00 | 668 983.00 | 567 257.00 | 1 236 241.00 |
BN En cours de production de biens | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
BT Marchandises | 669 111.00 | 51 412.00 | 617 698.00 | 669 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 707.00 | 19 044.00 | 1 662 663.00 | 1 681 707.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CF Disponibilités | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 838.00 | 70 457.00 | 2 792 381.00 | 2 862 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 079.00 | 739 440.00 | 3 359 638.00 | 4 099 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 204.00 | 1 026 920.00 | | 1 081 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 754.00 | 162 852.00 | | 284 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 958.00 | 1 332 772.00 | | 1 508 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 529.00 | 303 189.00 | | 263 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 812.00 | 622 737.00 | | 891 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 761.00 | 690 120.00 | | 670 761.00 |
EA Autres dettes | 24 577.00 | 2 997.00 | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 680.00 | 1 619 144.00 | | 1 850 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 638.00 | 2 951 916.00 | | 3 359 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 138.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 571.00 | | 189 792.00 | 1 071 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 124 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 1 236 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 59 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 173.00 | 1 052 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 454.00 | | 4 159.00 | 56 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 837.00 | | 185 633.00 | 887 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 573.00 | 123 584.00 | 21 175.00 | 566 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627.00 | 2 605.00 | 2.00 | 23 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 946.00 | 120 979.00 | 21 173.00 | 542 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 035.00 | 12 487.00 | 7 109.00 | 46 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 923.00 | 8 747.00 | 625.00 | 10 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 958.00 | 21 234.00 | 7 734.00 | 56 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 958.00 | 21 234.00 | 7 734.00 | 56 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 232.00 | 7 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 812.00 | 891 812.00 | | 891 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 854.00 | 1 658 854.00 | | 1 658 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 242.00 | 137 821.00 | 125 420.00 | 263 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 290.00 | 1 744 759.00 | 119 531.00 | 1 864 290.00 |
VW T.V.A. | 254 217.00 | 254 217.00 | | 254 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 680.00 | 1 850 680.00 | | 1 850 680.00 |