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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 160.00 | 23 626.00 | 6 533.00 | 30 160.00 |
AH Fonds commercial | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574.00 | 56 167.00 | 17 407.00 | 73 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 262.00 | 486 779.00 | 327 482.00 | 814 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 571.00 | 566 573.00 | 504 998.00 | 1 071 571.00 |
BN En cours de production de biens | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
BT Marchandises | 616 395.00 | 46 034.00 | 570 360.00 | 616 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 809.00 | 10 923.00 | 1 171 886.00 | 1 182 809.00 |
BZ Autres créances | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
CF Disponibilités | 311 353.00 | | 311 353.00 | 311 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 876.00 | 56 958.00 | 2 446 918.00 | 2 503 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 448.00 | 623 531.00 | 2 951 916.00 | 3 575 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 920.00 | 938 797.00 | | 1 026 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 852.00 | 264 368.00 | | 162 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 772.00 | 1 346 165.00 | | 1 332 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 189.00 | 343 448.00 | | 303 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 2 311.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 737.00 | 333 715.00 | | 622 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 120.00 | 578 356.00 | | 690 120.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 84 537.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 144.00 | 1 342 369.00 | | 1 619 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 916.00 | 2 688 535.00 | | 2 951 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 247.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 694.00 | | 180 400.00 | 899 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 127 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 523.00 | 1 071 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 887 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 619.00 | | 6 835.00 | 49 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 745.00 | | 133 565.00 | 758 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 330.00 | | 40 000.00 | 91 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 067.00 | 110 978.00 | 4 473.00 | 460 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 269.00 | 4 357.00 | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 798.00 | 106 621.00 | 4 473.00 | 440 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 976.00 | 10 602.00 | 14 543.00 | 49 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 767.00 | 6 698.00 | 2 542.00 | 6 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 743.00 | 17 300.00 | 17 085.00 | 56 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 743.00 | 17 300.00 | 17 085.00 | 56 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 301.00 | 17 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 737.00 | 622 737.00 | | 622 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 246.00 | 292 246.00 | | 292 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 401.00 | 1 158 401.00 | | 1 158 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VB T. V. A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 942.00 | 127 236.00 | 175 706.00 | 302 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VP Divers | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 912.00 | 1 441 381.00 | 119 531.00 | 1 560 912.00 |
VW T.V.A. | 209 161.00 | 209 161.00 | | 209 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 144.00 | 1 443 438.00 | 175 706.00 | 1 619 144.00 |