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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 556.00 | | 1 879 556.00 | 1 879 556.00 |
AP Constructions | 229 675.00 | 47 693.00 | 181 982.00 | 229 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 493.00 | 18 739.00 | 91 755.00 | 110 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 136.00 | 1 359.00 | 3 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 298.00 | 68 567.00 | 2 157 731.00 | 2 226 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | 199 576.00 | 2 442.00 | 197 134.00 | 199 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BZ Autres créances | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
CF Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 076.00 | 2 442.00 | 550 633.00 | 553 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 374.00 | 71 010.00 | 2 708 364.00 | 2 779 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 637.00 | 1 546 262.00 | | 1 690 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 426.00 | 144 376.00 | | 71 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 063.00 | 1 855 637.00 | | 1 927 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 221.00 | 454 088.00 | | 506 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 13 313.00 | | 6 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 804.00 | 208 157.00 | | 217 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 51 983.00 | | 49 748.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 79.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 300.00 | 727 620.00 | | 781 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 364.00 | 2 583 258.00 | | 2 708 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 847.00 | | 283 761.00 | 2 100 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 310.00 | 2 226 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 310.00 | 343 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 556.00 | | | 1 879 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 311.00 | | 283 663.00 | 218 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 98.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 31 229.00 | | 37 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | 31 229.00 | | 37 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 183.00 | 2 442.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 2 442.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 2 442.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | 10 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 461.00 | 184 638.00 | 278 824.00 | 463 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VP Divers | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 953.00 | 211 982.00 | 1 971.00 | 213 953.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 060.00 | 502 236.00 | 278 824.00 | 781 060.00 |