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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 556.00 | | 1 879 556.00 | 1 879 556.00 |
AP Constructions | 230 996.00 | 68 540.00 | 162 456.00 | 230 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 493.00 | 29 464.00 | 81 029.00 | 110 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 486.00 | 1 010.00 | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 619.00 | 100 490.00 | 2 127 129.00 | 2 227 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 200 585.00 | 5 265.00 | 195 320.00 | 200 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 316.00 | 5 265.00 | 474 051.00 | 479 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 935.00 | 105 755.00 | 2 601 180.00 | 2 706 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 063.00 | 1 690 637.00 | | 1 762 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 894.00 | 71 426.00 | | 103 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 957.00 | 1 927 063.00 | | 2 030 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 924.00 | 506 221.00 | | 278 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 6 315.00 | | 4 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 963.00 | 217 804.00 | | 202 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | 49 748.00 | | 76 551.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 971.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 223.00 | 781 300.00 | | 570 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 180.00 | 2 708 364.00 | | 2 601 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 298.00 | | 1 321.00 | 2 226 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 556.00 | | | 1 879 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 663.00 | | 1 321.00 | 343 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 567.00 | 31 922.00 | | 68 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | 31 922.00 | | 68 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 442.00 | 2 823.00 | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | 2 823.00 | | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | 2 823.00 | | 2 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 963.00 | 202 963.00 | | 202 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 924.00 | 129 100.00 | 149 824.00 | 278 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
VP Divers | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 828.00 | 102 858.00 | 1 971.00 | 104 828.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 223.00 | 420 400.00 | 149 824.00 | 570 223.00 |