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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 556.00 | | 1 879 556.00 | 1 879 556.00 |
AP Constructions | 230 996.00 | 89 472.00 | 141 523.00 | 230 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 493.00 | 40 189.00 | 70 303.00 | 110 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 606.00 | 888.00 | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 619.00 | 132 268.00 | 2 095 350.00 | 2 227 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 206 652.00 | 1 323.00 | 205 328.00 | 206 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 603.00 | 1 323.00 | 416 279.00 | 417 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 222.00 | 133 592.00 | 2 511 630.00 | 2 645 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 815 956.00 | 1 762 063.00 | | 815 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 764.00 | 103 893.00 | | 91 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 721.00 | 2 030 956.00 | | 2 122 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 823.00 | 278 823.00 | | 149 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 2 347.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 025.00 | 202 962.00 | | 171 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 617.00 | 76 551.00 | | 62 617.00 |
EA Autres dettes | | 9 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 909.00 | 570 223.00 | | 388 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 630.00 | 2 601 180.00 | | 2 511 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 265.00 | 1 324.00 | 5 265.00 | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | 1 324.00 | 5 265.00 | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 824.00 | 50 286.00 | 99 538.00 | 149 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 488.00 | 121 517.00 | 1 971.00 | 123 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 909.00 | 289 371.00 | 99 538.00 | 388 909.00 |