| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 180.00 | 1 320.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 556.00 | | 1 879 556.00 | 1 879 556.00 |
AP Constructions | 230 996.00 | 110 404.00 | 120 591.00 | 230 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 445.00 | 50 913.00 | 63 531.00 | 114 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 721.00 | 773.00 | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 071.00 | 164 219.00 | 2 068 851.00 | 2 233 071.00 |
BT Marchandises | 218 615.00 | 2 770.00 | 215 845.00 | 218 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 911.00 | 2 770.00 | 439 141.00 | 441 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 983.00 | 166 990.00 | 2 507 993.00 | 2 674 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 588.00 | 15 000.00 | | 19 588.00 |
DG Autres réserves | 814 562.00 | 815 956.00 | | 814 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 448.00 | 91 764.00 | | 99 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 598.00 | 2 122 721.00 | | 2 133 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 538.00 | 149 823.00 | | 99 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 5 442.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 171 025.00 | | 185 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 890.00 | 62 617.00 | | 65 890.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 394.00 | 388 909.00 | | 374 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 993.00 | 2 511 630.00 | | 2 507 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 268.00 | 31 951.00 | | 132 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 268.00 | 31 771.00 | | 132 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 324.00 | 2 770.00 | 1 324.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 2 770.00 | 1 324.00 | 1 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 328.00 | 185 328.00 | | 185 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 538.00 | 50 740.00 | 48 798.00 | 99 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 607.00 | 101 636.00 | 1 971.00 | 103 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 394.00 | 325 596.00 | 48 798.00 | 374 394.00 |