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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 480.00 | 1 020.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 556.00 | | 1 879 556.00 | 1 879 556.00 |
AP Constructions | 233 591.00 | 131 481.00 | 102 109.00 | 233 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 445.00 | 62 245.00 | 52 199.00 | 114 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 3 827.00 | 4 690.00 | 8 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 689.00 | 198 034.00 | 2 042 654.00 | 2 240 689.00 |
BT Marchandises | 223 006.00 | 4 389.00 | 218 616.00 | 223 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 865.00 | 4 389.00 | 464 475.00 | 468 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 554.00 | 202 424.00 | 2 507 129.00 | 2 709 554.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 560.00 | 19 588.00 | | 24 560.00 |
DG Autres réserves | 849 038.00 | 814 562.00 | | 849 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921.00 | 99 448.00 | | 75 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 520.00 | 2 133 598.00 | | 2 149 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 798.00 | 99 538.00 | | 48 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716.00 | 12 686.00 | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 185 327.00 | | 205 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 314.00 | 65 890.00 | | 76 314.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 609.00 | 374 394.00 | | 357 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 129.00 | 2 507 993.00 | | 2 507 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 220.00 | 33 815.00 | | 164 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 040.00 | 33 515.00 | | 164 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 040.00 | 33 515.00 | | 164 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 770.00 | 4 390.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 733.00 | 116 762.00 | 1 971.00 | 118 733.00 |