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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 400.00 | 452 803.00 | 423 597.00 | 876 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 7 166.00 | 113.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 442.00 | | 310 442.00 | 310 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 801.00 | 471 149.00 | 762 652.00 | 1 233 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 378.00 | | 658 378.00 | 658 378.00 |
BZ Autres créances | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CF Disponibilités | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 670.00 | | 844 670.00 | 844 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 471.00 | 471 149.00 | 1 607 322.00 | 2 078 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 442.00 | | | 310 442.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 400.00 | 915 400.00 | | 915 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
DH Report à nouveau | -212 684.00 | -185 417.00 | | -212 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 461.00 | -27 267.00 | | 151 461.00 |
DL TOTAL (I) | 957 268.00 | 805 806.00 | | 957 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 750 868.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 253.00 | 657 587.00 | | 321 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 17 634.00 | | 8 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 776.00 | 63 301.00 | | 62 776.00 |
EA Autres dettes | 257 585.00 | 127 345.00 | | 257 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 054.00 | 1 617 626.00 | | 650 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 322.00 | 2 423 432.00 | | 1 607 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 054.00 | 1 617 626.00 | | 650 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 750 868.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 188 739.00 | | 188 739.00 | 188 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 739.00 | | 938 739.00 | 938 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 47 500.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 289.00 | 148 373.00 | | 25 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 289.00 | 148 373.00 | | 25 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 789.00 | -100 873.00 | | -14 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 139.00 | 338 449.00 | | 1 067 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 677.00 | 365 716.00 | | 915 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 461.00 | -27 267.00 | | 151 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 535.00 | | | 1 343 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 640.00 | | | 880 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 677.00 | | | 448 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 481.00 | 58 667.00 | | 412 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 616.00 | 58 426.00 | | 398 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 241.00 | | 13 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 398.00 | 578 398.00 | | 578 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 442.00 | 310 442.00 | | 310 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 378.00 | | | 658 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 368.00 | 1 124 368.00 | | 1 124 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 054.00 | 650 054.00 | | 650 054.00 |