| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 400.00 | 876 400.00 | | 876 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 070.00 | 7 673.00 | 2 397.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 13 373.00 | 24 447.00 | 37 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 991.00 | | 1 742 991.00 | 1 742 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 871.00 | 901 686.00 | 2 026 185.00 | 2 927 871.00 |
BZ Autres créances | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CF Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 790.00 | 901 686.00 | 2 116 104.00 | 3 017 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744 091.00 | | | 1 744 091.00 |
CU Autres participations | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 400.00 | 915 400.00 | | 915 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
DG Autres réserves | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DH Report à nouveau | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 059.00 | -18 497.00 | | -468 059.00 |
DL TOTAL (I) | 447 154.00 | 915 213.00 | | 447 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 197.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 685.00 | 615 643.00 | | 1 472 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 4 890.00 | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736.00 | 16 710.00 | | 5 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 750.00 | | |
EA Autres dettes | 174 404.00 | 768 785.00 | | 174 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 950.00 | 1 484 870.00 | | 1 668 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 104.00 | 2 400 083.00 | | 2 116 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 685.00 | | | 1 472 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 467.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 110.00 | 295 566.00 | | 115 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 170.00 | 314 064.00 | | 583 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 059.00 | -18 497.00 | | -468 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 069.00 | | 8 500.00 | 3 029 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 654.00 | 1 999 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 698.00 | 2 927 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 47 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 640.00 | | | 880 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 495.00 | | 8 500.00 | 2 099 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 436.00 | 65 828.00 | 1 045.00 | 705 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 747.00 | 58 426.00 | | 690 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 7 402.00 | 1 045.00 | 14 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 131 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742 991.00 | 1 742 991.00 | | 1 742 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 031.00 | 1 394 031.00 | | 1 394 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 931.00 | 1 806 931.00 | | 1 806 931.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 950.00 | 1 668 950.00 | | 1 668 950.00 |