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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 400.00 | 569 655.00 | 306 745.00 | 876 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | 623.00 | 3 046.00 | 3 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 607 382.00 | | 1 607 382.00 | 1 607 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 469.00 | 581 797.00 | 2 095 673.00 | 2 677 469.00 |
BZ Autres créances | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 226.00 | 581 797.00 | 2 219 430.00 | 2 801 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607 381.00 | | | 1 607 381.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 400.00 | 915 400.00 | | 915 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 762.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 58 446.00 | 1 105.00 | | 58 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 314.00 | 155 096.00 | | 109 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 677.00 | 1 072 363.00 | | 1 091 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 664.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 702.00 | 590 483.00 | | 544 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 295.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 39 334.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 544 842.00 | 404 761.00 | | 544 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 753.00 | 1 039 538.00 | | 1 127 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 430.00 | 2 111 901.00 | | 2 219 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 753.00 | 1 039 538.00 | | 1 127 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 664.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 489.00 | 15 296.00 | | 38 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 042.00 | 423 660.00 | | 359 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 728.00 | 268 565.00 | | 249 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 314.00 | 155 096.00 | | 109 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 080.00 | | 1 354 330.00 | 1 330 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 2 677 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 10 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 640.00 | | | 880 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | | 3 669.00 | 14 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 221.00 | | 1 350 661.00 | 435 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 688.00 | 59 049.00 | 6 940.00 | 529 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 469.00 | 58 426.00 | | 515 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 623.00 | 6 940.00 | 14 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 280.00 | 1 089 280.00 | | 1 089 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 607 382.00 | 1 607 381.00 | 1.00 | 1 607 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 293.00 | 1 716 293.00 | | 1 716 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 753.00 | 1 127 753.00 | | 1 127 753.00 |