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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 400.00 | 686 507.00 | 189 893.00 | 876 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114.00 | 7 874.00 | 3 240.00 | 11 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 6 815.00 | 31 005.00 | 37 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 843 145.00 | | 1 843 145.00 | 1 843 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 069.00 | 705 436.00 | 2 323 633.00 | 3 029 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 519.00 | 705 436.00 | 2 400 083.00 | 3 105 519.00 |
CU Autres participations | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 400.00 | 915 400.00 | | 915 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 389.00 | 8 517.00 | | 15 389.00 |
DG Autres réserves | 2 921.00 | 58 446.00 | | 2 921.00 |
DH Report à nouveau | | 14 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 497.00 | 28 134.00 | | -18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 915 213.00 | 1 025 211.00 | | 915 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 237.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 643.00 | 634 717.00 | | 615 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 10 868.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 710.00 | 21 108.00 | | 16 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
EA Autres dettes | 768 785.00 | 587 728.00 | | 768 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 870.00 | 1 254 659.00 | | 1 484 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 083.00 | 2 279 869.00 | | 2 400 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 870.00 | 1 254 659.00 | | 1 484 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 237.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 878.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 68 256.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 68 256.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -27 384.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 264.00 | 4 756.00 | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 566.00 | 394 599.00 | | 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 064.00 | 366 466.00 | | 314 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 497.00 | 28 134.00 | | -18 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | 2 651.00 | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 039.00 | | 211 030.00 | 2 818 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 640.00 | | | 880 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 254.00 | | 34 680.00 | 14 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 145.00 | | 176 350.00 | 1 923 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 558.00 | 63 878.00 | | 641 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 321.00 | 58 426.00 | | 632 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 5 452.00 | | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 271.00 | 797 271.00 | | 797 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 843 145.00 | | 1 843 145.00 | 1 843 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 448 277.00 | 448 277.00 | | 448 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 747.00 | 70 502.00 | 1 844 245.00 | 1 914 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 870.00 | 1 484 870.00 | | 1 484 870.00 |