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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 400.00 | 628 081.00 | 248 319.00 | 876 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 7 286.00 | 874.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094.00 | 1 951.00 | 4 142.00 | 6 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 645.00 | | 1 744 645.00 | 1 744 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 039.00 | 641 558.00 | 2 176 481.00 | 2 818 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 427.00 | 641 558.00 | 2 279 869.00 | 2 921 427.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 400.00 | 915 400.00 | | 915 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
DH Report à nouveau | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 134.00 | 109 314.00 | | 28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 211.00 | 1 091 677.00 | | 1 025 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 168.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 717.00 | 544 702.00 | | 634 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 4 309.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | 33 731.00 | | 21 108.00 |
EA Autres dettes | 587 728.00 | 544 842.00 | | 587 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 659.00 | 1 127 753.00 | | 1 254 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 869.00 | 2 219 430.00 | | 2 279 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 659.00 | 1 127 753.00 | | 1 254 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 168.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 761.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 872.00 | 4 706.00 | | 40 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 872.00 | 4 706.00 | | 40 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 384.00 | 4 706.00 | | -27 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 38 489.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 599.00 | 359 042.00 | | 394 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 466.00 | 249 728.00 | | 366 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 134.00 | 109 314.00 | | 28 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | 5 547.00 | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 469.00 | | 140 569.00 | 2 677 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 640.00 | | | 880 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948.00 | | 3 306.00 | 10 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 882.00 | | 137 263.00 | 1 785 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 797.00 | 59 761.00 | | 581 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 895.00 | 58 426.00 | | 573 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | 1 335.00 | | 7 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 951.00 | 620 951.00 | | 620 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 744 645.00 | | 1 744 645.00 | 1 744 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 499 867.00 | 499 867.00 | | 499 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 449.00 | 46 804.00 | 1 744 645.00 | 1 791 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 659.00 | 1 254 659.00 | | 1 254 659.00 |