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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 2 908.00 | 39 335.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 626.00 | 2 908.00 | 39 718.00 | 42 626.00 |
BT Marchandises | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 311.00 | 45 655.00 | 45 655.00 | 91 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 076.00 | 181.00 | 235 894.00 | 236 076.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 585.00 | 181.00 | 603 403.00 | 603 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 211.00 | 3 089.00 | 643 121.00 | 646 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 214.00 | | | 330 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
EA Autres dettes | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 225.00 | | | 460 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 121.00 | | | 643 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 850.00 | | | 451 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 892.00 | 75 161.00 | 3 095 054.00 | 3 019 892.00 |
FG Production vendue services | 22 362.00 | 2 220.00 | 24 583.00 | 22 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 255.00 | 77 382.00 | 3 119 638.00 | 3 042 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 091.00 | | | 3 193 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 914.00 | | | 3 159 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290.00 | | 39 335.00 | 3 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | 39 335.00 | 2 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 837.00 | | 45 655.00 | 45 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 837.00 | | 45 655.00 | 45 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 214.00 | 330 214.00 | | 330 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 235 884.00 | | | 235 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 890.00 | 7 515.00 | 8 374.00 | 15 890.00 |
VI Groupe et associés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 222.00 | 261 039.00 | 182.00 | 261 222.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 225.00 | 451 850.00 | 8 374.00 | 460 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
ST Autres comptes | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 669.00 | | | 245 669.00 |