| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 550.00 | 410.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 9 463.00 | 32 780.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 386.00 | 12 013.00 | 33 372.00 | 45 386.00 |
BT Marchandises | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 688.00 | 181.00 | 192 506.00 | 192 688.00 |
BZ Autres créances | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CF Disponibilités | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 299.00 | 181.00 | 536 117.00 | 536 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 685.00 | 12 195.00 | 569 490.00 | 581 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 071.00 | | | 309 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 606.00 | | | 394 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 490.00 | | | 569 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 606.00 | | | 394 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 600.00 | 44 608.00 | 3 474 209.00 | 3 429 600.00 |
FG Production vendue services | 67 083.00 | 7 281.00 | 74 365.00 | 67 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 684.00 | 51 890.00 | 3 548 574.00 | 3 496 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 790.00 | | | 3 554 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 916.00 | | | 3 544 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 176.00 | | 210.00 | 45 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 210.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657.00 | 4 356.00 | | 7 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 1 055.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 3 300.00 | | 6 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VI Groupe et associés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 730.00 | 227 548.00 | 182.00 | 227 730.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 606.00 | 394 606.00 | | 394 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
ST Autres comptes | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 791.00 | | | 308 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 418.00 | | | 222 418.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 559.00 | | | 300 559.00 |