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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 550.00 | 410.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 335.00 | 13 157.00 | 26 178.00 | 39 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 295.00 | 15 707.00 | 26 588.00 | 42 295.00 |
BT Marchandises | 294 636.00 | | 294 636.00 | 294 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 499.00 | | 377 499.00 | 377 499.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 152.00 | | 736 152.00 | 736 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 448.00 | 15 707.00 | 762 740.00 | 778 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 093.00 | | | 120 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 185 547.00 | | | 185 547.00 |
DP Provisions pour risques | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 440.00 | | | 557 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 740.00 | | | 762 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 440.00 | | | 557 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 702.00 | 70 497.00 | 2 826 200.00 | 2 755 702.00 |
FG Production vendue services | 118 532.00 | 23 067.00 | 141 599.00 | 118 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 234.00 | 93 565.00 | 2 967 800.00 | 2 874 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 089.00 | | | -37 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 816.00 | | | 2 985 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 362.00 | | | 2 975 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 42 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 39 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 3 300.00 | 2 908.00 | 15 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 3 300.00 | 2 908.00 | 12 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 341.00 | 354 341.00 | | 354 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 499.00 | 377 499.00 | | 377 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 285.00 | 422 285.00 | | 422 285.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 440.00 | 557 440.00 | | 557 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
ST Autres comptes | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |