| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 550.00 | 410.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 12 764.00 | 29 479.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 386.00 | 15 314.00 | 30 071.00 | 45 386.00 |
BT Marchandises | 279 308.00 | | 279 308.00 | 279 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 889.00 | | 214 889.00 | 214 889.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 251 220.00 | | 251 220.00 | 251 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 332.00 | | 763 332.00 | 763 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 718.00 | 15 314.00 | 793 403.00 | 808 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DL TOTAL (I) | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DP Provisions pour risques | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
EA Autres dettes | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 557.00 | | | 598 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 403.00 | | | 793 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 557.00 | | | 598 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 649.00 | 114 053.00 | 2 834 702.00 | 2 720 649.00 |
FG Production vendue services | 47 107.00 | 6 060.00 | 53 167.00 | 47 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 756.00 | 120 113.00 | 2 887 870.00 | 2 767 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 967.00 | | | -33 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 212.00 | | | 2 923 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 002.00 | | | 2 914 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 3 300.00 | | 12 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | 3 300.00 | | 9 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 19 752.00 | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 503.00 | 399 503.00 | | 399 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 214 889.00 | 214 889.00 | | 214 889.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 985.00 | 232 802.00 | 182.00 | 232 985.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 557.00 | 598 557.00 | | 598 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ST Autres comptes | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 440.00 | | | 253 440.00 |