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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 494.00 | 1 255.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 6 162.00 | 36 080.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 176.00 | 7 657.00 | 37 518.00 | 45 176.00 |
BT Marchandises | 246 188.00 | | 246 188.00 | 246 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 153.00 | 181.00 | 183 971.00 | 184 153.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 269 977.00 | | 269 977.00 | 269 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 614.00 | 181.00 | 724 432.00 | 724 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 790.00 | 7 839.00 | 761 950.00 | 769 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 358.00 | | | 481 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 941.00 | | | 581 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 950.00 | | | 761 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 941.00 | | | 581 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 237.00 | 81 817.00 | 3 283 054.00 | 3 201 237.00 |
FG Production vendue services | 30 868.00 | 240.00 | 31 108.00 | 30 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 105.00 | 82 057.00 | 3 314 163.00 | 3 232 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 145.00 | | | 3 323 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 033.00 | | | 3 306 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 626.00 | | 2 550.00 | 42 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 2 550.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 4 749.00 | | 2 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 3 254.00 | | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 358.00 | 481 358.00 | | 481 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 183 961.00 | | | 183 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 629.00 | 208 447.00 | 182.00 | 208 629.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 941.00 | 581 941.00 | | 581 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
ST Autres comptes | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 296.00 | | | 256 296.00 |