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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 22 832.00 | 7 768.00 | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 14 573.00 | 3 393.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 096.00 | 71 846.00 | 24 251.00 | 96 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 211.00 | 109 250.00 | 52 961.00 | 162 211.00 |
BT Marchandises | 57 246.00 | 7 442.00 | 49 804.00 | 57 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 571.00 | 61 142.00 | 409 430.00 | 470 571.00 |
BZ Autres créances | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CF Disponibilités | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 399.00 | 68 584.00 | 641 815.00 | 710 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 610.00 | 177 833.00 | 694 776.00 | 872 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | 154 952.00 | | 54 459.00 |
DL TOTAL (I) | 133 855.00 | 234 348.00 | | 133 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 517.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 180.00 | 189 411.00 | | 186 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 302.00 | 172 804.00 | | 170 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 549.00 | 189 412.00 | | 187 549.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 1 397.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 431.00 | 78 925.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 921.00 | 632 467.00 | | 560 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 776.00 | 867 817.00 | | 694 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 112.00 | 44 600.00 | 1 038 713.00 | 994 112.00 |
FG Production vendue services | 670 907.00 | 197 630.00 | 868 537.00 | 670 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 019.00 | 242 231.00 | 1 907 250.00 | 1 665 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 146.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 146.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 146.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 67 205.00 | | 17 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 545.00 | 1 977 478.00 | | 1 934 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 086.00 | 1 822 526.00 | | 1 880 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 459.00 | 154 952.00 | | 54 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 376.00 | | 12 001.00 | 163 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 162 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 029.00 | 40 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | 114 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 342.00 | | 8 637.00 | 41 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 835.00 | | 3 364.00 | 114 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 519.00 | 29 560.00 | 12 829.00 | 92 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 17 450.00 | 8 975.00 | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | 12 110.00 | 3 854.00 | 78 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 379.00 | 63.00 | | 7 379.00 |
6T Sur comptes clients | 46 098.00 | 15 066.00 | 23.00 | 46 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 477.00 | 15 129.00 | 23.00 | 53 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 478.00 | 15 129.00 | 1 024.00 | 54 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 129.00 | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 397 385.00 | | | 397 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 141.00 | 576 942.00 | 7 199.00 | 584 141.00 |
VW T.V.A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 921.00 | 560 921.00 | | 560 921.00 |