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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 168.00 | 28 863.00 | 3 304.00 | 32 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 761.00 | 28 234.00 | 32 527.00 | 60 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 536.00 | 95 023.00 | 36 513.00 | 131 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 014.00 | 152 120.00 | 89 894.00 | 242 014.00 |
BT Marchandises | 56 606.00 | 22 359.00 | 34 247.00 | 56 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 746.00 | 13 763.00 | 611 983.00 | 625 746.00 |
BZ Autres créances | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
CF Disponibilités | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 017.00 | 36 122.00 | 885 896.00 | 922 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 031.00 | 188 242.00 | 975 789.00 | 1 164 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 822.00 | 212 111.00 | | 246 822.00 |
DL TOTAL (I) | 326 218.00 | 291 508.00 | | 326 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 983.00 | 14 811.00 | | 56 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 893.00 | 144 989.00 | | 62 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 827.00 | 6 003.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 563.00 | 204 060.00 | | 253 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 617.00 | 248 541.00 | | 238 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 688.00 | 24 760.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 571.00 | 643 165.00 | | 634 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 789.00 | 989 672.00 | | 975 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 650.00 | 46 674.00 | 1 578 324.00 | 1 531 650.00 |
FG Production vendue services | 845 465.00 | 384 772.00 | 1 230 237.00 | 845 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 115.00 | 431 446.00 | 2 808 560.00 | 2 377 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 639.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 4 616.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 974.00 | 90 404.00 | | 90 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 104.00 | 2 976 511.00 | | 2 968 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 282.00 | 2 764 399.00 | | 2 721 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 822.00 | 212 111.00 | | 246 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 250.00 | | 47 379.00 | 199 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 242 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 192 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 148.00 | | 2 995.00 | 42 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 903.00 | | 44 384.00 | 149 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 611.00 | 21 124.00 | 4 615.00 | 135 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 924.00 | 1 565.00 | 2 625.00 | 29 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 688.00 | 19 560.00 | 1 990.00 | 105 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 40 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 674.00 | | 1 315.00 | 23 674.00 |
6T Sur comptes clients | 28 961.00 | | 15 199.00 | 28 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 635.00 | | 16 514.00 | 52 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 635.00 | | 56 514.00 | 107 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 563.00 | 253 563.00 | | 253 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 606 702.00 | 606 702.00 | | 606 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 20 699.00 | 35 876.00 | 56 575.00 |
VI Groupe et associés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 393.00 | 713 193.00 | 7 199.00 | 720 393.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 745.00 | 589 868.00 | 35 876.00 | 625 745.00 |