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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 29 924.00 | 1 874.00 | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 18 250.00 | 6 611.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 043.00 | 87 438.00 | 37 605.00 | 125 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 250.00 | 135 611.00 | 63 638.00 | 199 250.00 |
BT Marchandises | 66 726.00 | 23 674.00 | 43 052.00 | 66 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 528.00 | 28 961.00 | 685 567.00 | 714 528.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 670.00 | 52 635.00 | 926 034.00 | 978 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 919.00 | 188 247.00 | 989 672.00 | 1 177 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 111.00 | 88 467.00 | | 212 111.00 |
DL TOTAL (I) | 291 508.00 | 167 863.00 | | 291 508.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 811.00 | 344.00 | | 14 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 989.00 | 68 272.00 | | 144 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 060.00 | 213 527.00 | | 204 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 541.00 | 190 517.00 | | 248 541.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 760.00 | 48 868.00 | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 165.00 | 521 600.00 | | 643 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 672.00 | 689 463.00 | | 989 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 703.00 | 92 739.00 | 1 705 442.00 | 1 612 703.00 |
FG Production vendue services | 769 089.00 | 451 878.00 | 1 220 967.00 | 769 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 791.00 | 544 618.00 | 2 926 409.00 | 2 381 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 18.00 | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 18.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | -18.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 404.00 | 27 986.00 | | 90 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 511.00 | 2 145 794.00 | | 2 976 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 399.00 | 2 057 327.00 | | 2 764 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 111.00 | 88 467.00 | | 212 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 772.00 | | 34 526.00 | 169 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 199 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 149 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 663.00 | | 2 485.00 | 39 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 910.00 | | 32 041.00 | 122 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 813.00 | 14 847.00 | 5 049.00 | 125 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | 2 790.00 | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 679.00 | 12 057.00 | 5 049.00 | 98 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 656.00 | 16 018.00 | | 7 656.00 |
6T Sur comptes clients | 18 841.00 | 14 375.00 | 4 254.00 | 18 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 497.00 | 30 393.00 | 4 254.00 | 26 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 497.00 | 85 393.00 | 4 254.00 | 26 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 393.00 | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 682 226.00 | | | 682 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 519.00 | 5 989.00 | 8 530.00 | 14 519.00 |
VI Groupe et associés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 543.00 | 790 344.00 | 7 199.00 | 797 543.00 |
VW T.V.A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 161.00 | 628 631.00 | 8 530.00 | 637 161.00 |