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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 30 475.00 | 2 574.00 | 33 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 761.00 | 41 617.00 | 19 145.00 | 60 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 371.00 | 101 889.00 | 28 482.00 | 130 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 731.00 | 173 981.00 | 67 750.00 | 241 731.00 |
BT Marchandises | 63 245.00 | 23 222.00 | 40 023.00 | 63 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 679.00 | 1 668.00 | 479 011.00 | 480 679.00 |
BZ Autres créances | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
CF Disponibilités | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 164.00 | 24 891.00 | 844 273.00 | 869 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 894.00 | 198 871.00 | 912 023.00 | 1 110 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 692.00 | 246 822.00 | | -110 692.00 |
DL TOTAL (I) | -31 295.00 | 326 218.00 | | -31 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 791.00 | 56 983.00 | | 342 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 359.00 | 62 893.00 | | 149 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 857.00 | 8 827.00 | | 122 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 459.00 | 253 563.00 | | 169 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | 238 617.00 | | 153 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 157.00 | 13 688.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 318.00 | 634 571.00 | | 943 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 023.00 | 975 789.00 | | 912 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 266.00 | 79 250.00 | 1 295 515.00 | 1 216 266.00 |
FG Production vendue services | 652 741.00 | 175 576.00 | 828 317.00 | 652 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 007.00 | 254 825.00 | 2 123 832.00 | 1 869 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | -2.00 | | -5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 90 974.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 700.00 | 2 968 104.00 | | 2 221 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 391.00 | 2 721 282.00 | | 2 332 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 692.00 | 246 822.00 | | -110 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 014.00 | | 3 705.00 | 242 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 241 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 191 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | 1 356.00 | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 297.00 | | 2 349.00 | 192 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 120.00 | 24 528.00 | 2 667.00 | 152 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 863.00 | 2 086.00 | 475.00 | 28 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 257.00 | 22 442.00 | 2 193.00 | 123 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 359.00 | 863.00 | | 22 359.00 |
6T Sur comptes clients | 13 763.00 | 1 668.00 | 13 763.00 | 13 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 122.00 | 2 532.00 | 13 763.00 | 36 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 122.00 | 2 532.00 | 28 763.00 | 51 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 28 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 478 176.00 | 478 176.00 | | 478 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VC Groupe et associés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 396.00 | 316 245.00 | 26 151.00 | 342 396.00 |
VI Groupe et associés | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 819.00 | 619 620.00 | 7 199.00 | 626 819.00 |
VW T.V.A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 462.00 | 794 311.00 | 26 151.00 | 820 462.00 |