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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 678.00 | 26 015.00 | 663.00 | 26 678.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 21 587.00 | 1 998.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 910.00 | 93 862.00 | 24 047.00 | 117 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 251.00 | 141 464.00 | 33 787.00 | 175 251.00 |
BT Marchandises | 6 174.00 | 803.00 | 5 371.00 | 6 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 178.00 | 2 757.00 | 30 422.00 | 33 178.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 866 329.00 | | 866 329.00 | 866 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 920.00 | 3 559.00 | 929 361.00 | 932 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 171.00 | 145 023.00 | 963 148.00 | 1 108 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -110 495.00 | 196.00 | | -110 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 749.00 | -110 692.00 | | 441 749.00 |
DL TOTAL (I) | 410 453.00 | -31 295.00 | | 410 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 790.00 | 342 791.00 | | 326 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 489.00 | 149 359.00 | | 133 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 657.00 | 122 857.00 | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | 169 459.00 | | 51 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 153 696.00 | | 32 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 695.00 | 943 318.00 | | 552 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 148.00 | 912 023.00 | | 963 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 744.00 | 14 322.00 | 795 066.00 | 780 744.00 |
FG Production vendue services | 401 285.00 | 33 860.00 | 435 144.00 | 401 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 029.00 | 48 182.00 | 1 230 211.00 | 1 182 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 634.00 | 42.00 | | 764 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 710.00 | 42.00 | | 764 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 261.00 | 1 321.00 | | 17 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 839.00 | 5 321.00 | | 17 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 871.00 | -5 279.00 | | 746 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 756.00 | -600.00 | | 131 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 513.00 | 2 221 700.00 | | 2 060 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 764.00 | 2 332 391.00 | | 1 618 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 749.00 | -110 692.00 | | 441 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 731.00 | | 3 125.00 | 241 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 605.00 | 175 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 721.00 | 26 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 763.00 | 141 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 133.00 | | 3 125.00 | 191 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 981.00 | 19 827.00 | 52 344.00 | 173 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 475.00 | 1 911.00 | 6 371.00 | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 506.00 | 17 916.00 | 45 973.00 | 143 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 222.00 | 803.00 | 23 222.00 | 23 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 1 088.00 | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 1 891.00 | 23 222.00 | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 1 891.00 | 23 222.00 | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 23 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 624.00 | 27 255.00 | 299 369.00 | 326 624.00 |
VI Groupe et associés | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 497.00 | 60 418.00 | 7 079.00 | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 037.00 | 244 668.00 | 299 369.00 | 544 037.00 |