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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AP Constructions | 72 205.00 | 65 512.00 | 6 694.00 | 72 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 76 352.00 | 10 866.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 534.00 | 148 365.00 | 43 168.00 | 191 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 561.00 | 22 922.00 | 82 639.00 | 105 561.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 444.00 | 22 922.00 | 134 522.00 | 157 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 978.00 | 171 287.00 | 177 691.00 | 348 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
DH Report à nouveau | -266 631.00 | -255 313.00 | | -266 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 407.00 | -11 318.00 | | -8 407.00 |
DK Provisions réglementées | 17 699.00 | 11 529.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 35 806.00 | 35 044.00 | | 35 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 42 110.00 | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | 37 340.00 | | 32 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 133.00 | | |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 9 786.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 885.00 | 184 264.00 | | 141 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 691.00 | 219 307.00 | | 177 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114 206.00 | |
GE Autres charges | | | 29 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 6 169.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -5 346.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 435.00 | 264 995.00 | | 379 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 407.00 | -11 317.00 | | -5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 533.00 | | | 191 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 234.00 | 8 130.00 | | 140 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 992.00 | 8 130.00 | | 138 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 528.00 | 6 169.00 | | 11 528.00 |
6T Sur comptes clients | 30 586.00 | 21 142.00 | 28 806.00 | 30 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 586.00 | 21 142.00 | 28 806.00 | 30 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 115.00 | 27 312.00 | 28 806.00 | 42 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 142.00 | 28 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VI Groupe et associés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 768.00 | 133 959.00 | 808.00 | 134 768.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |