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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
AP Constructions | 72 205.00 | 71 880.00 | 324.00 | 72 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 3 528.00 | 2 006.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 420.00 | 86 111.00 | 9 308.00 | 95 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 782.00 | 186 334.00 | 12 448.00 | 198 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | 20.00 | 2 293.00 | 2 314.00 |
BT Marchandises | 4 656.00 | 138.00 | 4 518.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 855.00 | 11 379.00 | 143 476.00 | 154 855.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 365.00 | 11 537.00 | 201 828.00 | 213 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 148.00 | 197 872.00 | 214 276.00 | 412 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |
DH Report à nouveau | -273 581.00 | -272 038.00 | | -273 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | -1 542.00 | | 30 396.00 |
DK Provisions réglementées | 30 038.00 | 23 868.00 | | 30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 77 000.00 | 40 433.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 366.00 | 80 894.00 | | 65 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 795.00 | 16 501.00 | | 33 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 324.00 | 29 827.00 | | 32 324.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 7 056.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 276.00 | 134 564.00 | | 137 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 276.00 | 174 997.00 | | 214 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 276.00 | 134 564.00 | | 137 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 346.00 | 2 590.00 | 293 936.00 | 291 346.00 |
FG Production vendue services | 189 228.00 | 79 480.00 | 268 708.00 | 189 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 575.00 | 82 070.00 | 562 645.00 | 480 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 446.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 102.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 970.00 | 6 169.00 | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 117.00 | 6 271.00 | | 39 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 117.00 | -6 271.00 | | -39 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 586.00 | 326 690.00 | | 567 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 189.00 | 328 233.00 | | 537 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 396.00 | -1 542.00 | | 30 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 280.00 | | 9 502.00 | 189 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | | 9 502.00 | 188 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 881.00 | 8 652.00 | | 152 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 868.00 | 8 652.00 | | 152 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 868.00 | 6 169.00 | | 23 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 379.00 | 24 959.00 | | 11 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 247.00 | 31 129.00 | | 35 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 412.00 | 165 604.00 | 808.00 | 166 412.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YT Sous‐traitance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |