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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
AP Constructions | 72 205.00 | 68 888.00 | 3 316.00 | 72 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 417.00 | 80 944.00 | 7 473.00 | 88 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 280.00 | 152 881.00 | 36 398.00 | 189 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 156.00 | 11 379.00 | 56 777.00 | 68 156.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 977.00 | 11 379.00 | 138 598.00 | 149 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 257.00 | 164 260.00 | 174 997.00 | 339 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
DH Report à nouveau | -272 038.00 | | | -272 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DK Provisions réglementées | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 167.00 | 3 165.00 | 122 332.00 | 119 167.00 |
FG Production vendue services | 130 161.00 | 60 215.00 | 190 376.00 | 130 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 329.00 | 63 380.00 | 312 709.00 | 249 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 23 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 690.00 | | | 326 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 233.00 | | | 328 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 533.00 | | 1 200.00 | 191 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 189 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 188 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | | 1 200.00 | 189 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 365.00 | 7 969.00 | 3 453.00 | 148 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 230.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 122.00 | 7 969.00 | 2 223.00 | 147 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 698.00 | 6 169.00 | | 17 698.00 |
6T Sur comptes clients | 22 922.00 | | 11 543.00 | 22 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 922.00 | | 11 543.00 | 22 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 620.00 | 6 169.00 | 11 543.00 | 40 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 737.00 | 97 929.00 | 808.00 | 98 737.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 115.00 | | | 75 115.00 |