| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
AP Constructions | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 966.00 | 8 653.00 | 10 312.00 | 18 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 565.00 | 88 793.00 | 14 771.00 | 103 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 345.00 | 194 452.00 | 25 892.00 | 220 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | 77.00 | 2 750.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 22 762.00 | 5 688.00 | 17 074.00 | 22 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 863.00 | | 242 863.00 | 242 863.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 245 856.00 | | 245 856.00 | 245 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 796.00 | 5 765.00 | 516 031.00 | 521 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 142.00 | 200 218.00 | 541 923.00 | 742 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
DH Report à nouveau | -243 184.00 | | | -243 184.00 |
DK Provisions réglementées | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
DL TOTAL (I) | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 923.00 | | | 541 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 207 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 219 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 206.00 | | 14 828.00 | 206 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 285.00 | 6 877.00 | 1 510.00 | 164 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 272.00 | 6 877.00 | 1 497.00 | 164 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 208.00 | 6 169.00 | | 36 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158.00 | 383.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 959.00 | 383.00 | | 24 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 167.00 | 6 553.00 | | 61 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 808.00 | |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |