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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 966.00 | 11 464.00 | 7 503.00 | 18 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 355.00 | 91 775.00 | 12 580.00 | 104 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 135.00 | 200 244.00 | 20 891.00 | 221 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 33 172.00 | 7 110.00 | 26 062.00 | 33 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 332.00 | | 360 332.00 | 360 332.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 233.00 | 7 110.00 | 736 123.00 | 743 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 368.00 | 207 354.00 | 757 014.00 | 964 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
DH Report à nouveau | -243 184.00 | | | -243 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
DK Provisions réglementées | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
DL TOTAL (I) | 325 387.00 | | | 325 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 204.00 | | | 233 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 627.00 | | | 431 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 014.00 | | | 757 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 627.00 | | | 431 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 346.00 | | 3 727.00 | 220 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 221 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 220 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 537.00 | | 3 727.00 | 219 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 649.00 | 8 717.00 | 2 926.00 | 169 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 649.00 | 8 717.00 | 2 926.00 | 169 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 549.00 | 6 170.00 | | 48 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 766.00 | 1 422.00 | 78.00 | 5 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 566.00 | 1 422.00 | 78.00 | 30 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 115.00 | 7 592.00 | 78.00 | 79 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 360 332.00 | 360 332.00 | | 360 332.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 665.00 | 380 857.00 | 808.00 | 381 665.00 |
VW T.V.A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 627.00 | 431 627.00 | | 431 627.00 |