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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 225 591.00 | 190 595.00 | 34 996.00 | 225 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 405.00 | 108 264.00 | 6 141.00 | 114 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 644.00 | 103 786.00 | 26 858.00 | 130 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 769.00 | 403 073.00 | 98 696.00 | 501 769.00 |
BT Marchandises | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 458.00 | 403 073.00 | 302 385.00 | 705 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
DH Report à nouveau | 58 144.00 | 51 029.00 | | 58 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 911.00 | 7 115.00 | | -4 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 928.00 | 12 447.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 196 937.00 | 206 367.00 | | 196 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | 13 311.00 | | 5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 6 542.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 69 282.00 | | 45 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 978.00 | 37 431.00 | | 46 978.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 537.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 448.00 | 127 102.00 | | 105 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 385.00 | 333 469.00 | | 302 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 930.00 | | 7 681.00 | 494 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 501 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 470 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 800.00 | | 7 681.00 | 463 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 510.00 | 26 405.00 | 842.00 | 377 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 082.00 | 26 405.00 | 842.00 | 377 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 874.00 | 52 662.00 | 212.00 | 52 874.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |