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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 974.00 | 355.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 988.00 | 82 793.00 | 7 196.00 | 89 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 487.00 | 329 617.00 | 24 870.00 | 354 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 506.00 | 414 384.00 | 63 123.00 | 477 506.00 |
BT Marchandises | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 120.00 | 515.00 | 71 605.00 | 72 120.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 278 834.00 | | 278 834.00 | 278 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 331.00 | 515.00 | 428 816.00 | 429 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 837.00 | 414 898.00 | 491 939.00 | 906 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 549.00 | 125 461.00 | | 124 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | -912.00 | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 134 027.00 | 135 549.00 | | 134 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 013.00 | 95 885.00 | | 222 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 4 412.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 214.00 | 64 031.00 | | 75 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 786.00 | 47 215.00 | | 50 786.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 3 407.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 912.00 | 214 949.00 | | 357 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 939.00 | 350 498.00 | | 491 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 419.00 | | 17 373.00 | 482 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 477 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 444 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 388.00 | | 17 373.00 | 449 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 083.00 | 6 508.00 | 22 208.00 | 430 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 374.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 483.00 | 6 134.00 | 22 208.00 | 428 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | 813.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | 813.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | | 813.00 | 1 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 978.00 | 18 218.00 | 64 760.00 | 82 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 933.00 | 73 721.00 | 212.00 | 73 933.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 912.00 | 293 152.00 | 64 760.00 | 357 912.00 |