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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 600.00 | 729.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 693.00 | 96 565.00 | 2 128.00 | 98 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 104.00 | 106 328.00 | 18 776.00 | 125 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 419.00 | 430 083.00 | 52 336.00 | 482 419.00 |
BT Marchandises | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 103.00 | 1 327.00 | 62 775.00 | 64 103.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 489.00 | 1 327.00 | 298 162.00 | 299 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 908.00 | 431 410.00 | 350 498.00 | 781 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 461.00 | 178 009.00 | | 125 461.00 |
DH Report à nouveau | | -40 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912.00 | -12 545.00 | | -912.00 |
DL TOTAL (I) | 135 549.00 | 136 461.00 | | 135 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 885.00 | 52 497.00 | | 95 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 1 903.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 031.00 | 69 863.00 | | 64 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | 31 780.00 | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 1 961.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 949.00 | 158 005.00 | | 214 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 498.00 | 294 465.00 | | 350 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 228.00 | | 4 193.00 | 496 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 002.00 | 482 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 002.00 | 449 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 197.00 | | 4 193.00 | 463 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 977.00 | 7 108.00 | 18 002.00 | 440 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 634.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 011.00 | 6 474.00 | 18 002.00 | 440 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 908.00 | 94 528.00 | 380.00 | 94 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 968.00 | 64 756.00 | 212.00 | 64 968.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 949.00 | 214 569.00 | 380.00 | 214 949.00 |