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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 021.00 | 85 106.00 | 7 915.00 | 93 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 487.00 | 334 219.00 | 20 268.00 | 354 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 539.00 | 421 654.00 | 58 884.00 | 480 539.00 |
BT Marchandises | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 323.00 | 463.00 | 45 859.00 | 46 323.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 607.00 | 463.00 | 463 143.00 | 463 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 145.00 | 422 118.00 | 522 028.00 | 944 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 027.00 | 124 549.00 | | 123 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 977.00 | -1 522.00 | | -18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 115 051.00 | 134 027.00 | | 115 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 866.00 | 222 013.00 | | 308 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 4 105.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 507.00 | 75 214.00 | | 53 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 287.00 | 50 786.00 | | 22 287.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 5 794.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 977.00 | 357 912.00 | | 406 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 028.00 | 491 939.00 | | 522 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 405.00 | 137 489.00 | | 242 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 506.00 | 3 033.00 | | 477 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 539.00 | | | 480 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 508.00 | | | 447 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 475.00 | 3 033.00 | | 444 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 384.00 | 7 271.00 | | 414 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 355.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 410.00 | 6 916.00 | | 412 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 51.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 51.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 51.00 | 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 106.00 | 244 106.00 | | 244 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 760.00 | 17 940.00 | 46 820.00 | 64 760.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 172.00 | 57 960.00 | 212.00 | 58 172.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 977.00 | 346 157.00 | 46 820.00 | 392 977.00 |