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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 688.00 | 572.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 225 591.00 | 222 629.00 | 2 961.00 | 225 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 851.00 | 109 736.00 | 5 116.00 | 114 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 168.00 | 116 436.00 | 13 732.00 | 130 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 571.00 | 449 488.00 | 53 083.00 | 502 571.00 |
BT Marchandises | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 883.00 | 1 327.00 | 59 555.00 | 60 883.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 681.00 | 1 327.00 | 243 354.00 | 244 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 253.00 | 450 815.00 | 296 437.00 | 747 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
DH Report à nouveau | -31 306.00 | | | -31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 698.00 | -31 306.00 | | -8 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 005.00 | 161 112.00 | | 149 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 367.00 | 10 446.00 | | 29 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 182.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 56 569.00 | | 75 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 560.00 | 48 424.00 | | 38 560.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 840.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 432.00 | 118 461.00 | | 147 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 437.00 | 279 573.00 | | 296 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 248.00 | | 4 135.00 | 510 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 502 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | 470 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 918.00 | | 832.00 | 30 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 118.00 | | 3 303.00 | 479 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 600.00 | 23 224.00 | 4 336.00 | 430 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 260.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 172.00 | 22 964.00 | 4 336.00 | 430 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142.00 | 3 358.00 | 1 784.00 | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 837.00 | 69 625.00 | 212.00 | 69 837.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 432.00 | 145 648.00 | 1 784.00 | 147 432.00 |