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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 796.00 | 275 796.00 | | 275 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 434.00 | 66 725.00 | 77 709.00 | 144 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 453.00 | 592 521.00 | 1 857 931.00 | 2 450 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 745.00 | | 390 745.00 | 390 745.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769 056.00 | | 2 769 056.00 | 2 769 056.00 |
CF Disponibilités | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 630.00 | | 3 413 630.00 | 3 413 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 083.00 | 592 521.00 | 5 271 562.00 | 5 864 083.00 |
CU Autres participations | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 2 030 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 276 150.00 | 445 242.00 | | 276 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 749.00 | 297 527.00 | | 930 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 899.00 | 2 051 770.00 | | 2 515 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | 28 340.00 | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 292.00 | 2 586 020.00 | | 2 581 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 19 060.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 065.00 | 146 851.00 | | 149 065.00 |
EA Autres dettes | | 61 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 755 663.00 | 2 841 376.00 | | 2 755 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 562.00 | 4 893 145.00 | | 5 271 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 854.00 | | 1 156 854.00 | 1 156 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 854.00 | | 1 156 854.00 | 1 156 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 657.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 172.00 | 1 657.00 | | 44 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 174.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 920.00 | 122.00 | | 41 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 417.00 | 296.00 | | 56 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | 1 361.00 | | -12 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 579.00 | 165 779.00 | | 158 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 546.00 | 1 212 966.00 | | 1 914 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 797.00 | 915 438.00 | | 983 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 749.00 | 297 527.00 | | 930 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 145.00 | | 80 500.00 | 2 457 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 192.00 | 2 450 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 192.00 | 144 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 796.00 | | | 275 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 126.00 | | 80 500.00 | 151 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | | | 2 030 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 713.00 | 22 203.00 | 45 394.00 | 365 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 796.00 | | | 275 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 22 203.00 | 45 394.00 | 89 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
UX Autres créances clients | 390 745.00 | | | 390 745.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 292.00 | | 2 581 292.00 | 2 581 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 888.00 | 420 888.00 | | 420 888.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 663.00 | 174 371.00 | 2 581 292.00 | 2 755 663.00 |