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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 059.00 | 14 947.00 | 43 112.00 | 58 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 311.00 | 499 976.00 | 1 823 334.00 | 2 323 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 732.00 | | 477 732.00 | 477 732.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 372 793.00 | | 3 372 793.00 | 3 372 793.00 |
CF Disponibilités | 483 957.00 | | 483 957.00 | 483 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 084.00 | | 4 347 084.00 | 4 347 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 395.00 | 499 976.00 | 6 170 419.00 | 6 670 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 2 030 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 176 927.00 | 72 380.00 | | 176 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 280.00 | 904 506.00 | | 737 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 207.00 | 2 285 887.00 | | 2 223 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 091.00 | 3 269 213.00 | | 3 732 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 11 091.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 874.00 | 133 905.00 | | 183 874.00 |
EA Autres dettes | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 212.00 | 3 432 835.00 | | 3 947 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 419.00 | 5 718 722.00 | | 6 170 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 311 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 011.00 | 42 338.00 | | 29 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 879.00 | 42 592.00 | | 45 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 868.00 | -254.00 | | -16 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 705.00 | 172 299.00 | | 145 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 752.00 | 1 981 746.00 | | 1 781 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 472.00 | 1 077 240.00 | | 1 044 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 280.00 | 904 506.00 | | 737 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 472.00 | | 46 972.00 | 2 364 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 134.00 | 2 323 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 134.00 | 58 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 220.00 | | 46 972.00 | 99 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | | | 2 030 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 895.00 | 36 337.00 | 42 256.00 | 255 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 36 337.00 | 42 256.00 | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |