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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 587.00 | 34 079.00 | 57 508.00 | 91 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 839.00 | 519 108.00 | 1 837 731.00 | 2 356 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 465.00 | | 627 465.00 | 627 465.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 362 618.00 | | 3 362 618.00 | 3 362 618.00 |
CF Disponibilités | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 423.00 | | 4 260 423.00 | 4 260 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 262.00 | 519 108.00 | 6 098 154.00 | 6 617 262.00 |
CU Autres participations | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 2 030 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 276 150.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 461.00 | 930 749.00 | | 693 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 400.00 | 2 515 899.00 | | 2 003 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871 292.00 | 2 581 292.00 | | 3 871 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 12 334.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 260.00 | 149 065.00 | | 209 260.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 753.00 | 2 755 663.00 | | 4 094 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 154.00 | 5 271 562.00 | | 6 098 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 613.00 | | 1 282 613.00 | 1 282 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 613.00 | | 1 282 613.00 | 1 282 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 1 172.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 43 000.00 | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 44 172.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 14 497.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 41 920.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 56 417.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | -12 245.00 | | 5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 777.00 | 158 579.00 | | 214 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 578.00 | 1 914 546.00 | | 1 718 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 117.00 | 983 797.00 | | 1 025 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 461.00 | 930 749.00 | | 693 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 453.00 | | | 2 450 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 614.00 | 2 356 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 767.00 | 235 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 847.00 | 91 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 796.00 | | | 275 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | | | 2 030 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 521.00 | 20 125.00 | 93 538.00 | 342 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 796.00 | | 40 767.00 | 275 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 725.00 | 20 125.00 | 52 772.00 | 66 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 627 465.00 | | | 627 465.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 292.00 | | 3 871 292.00 | 3 871 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 634.00 | 645 634.00 | | 645 634.00 |
VW T.V.A. | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 753.00 | 223 462.00 | 3 871 292.00 | 4 094 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |