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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 220.00 | 20 866.00 | 78 354.00 | 99 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 472.00 | 505 895.00 | 1 858 577.00 | 2 364 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 470.00 | | 473 470.00 | 473 470.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 362 618.00 | | 3 362 618.00 | 3 362 618.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 145.00 | | 3 860 145.00 | 3 860 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 617.00 | 505 895.00 | 5 718 722.00 | 6 224 617.00 |
CU Autres participations | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 2 030 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 72 380.00 | 939.00 | | 72 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 506.00 | 693 461.00 | | 904 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 887.00 | 2 003 400.00 | | 2 285 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 213.00 | 3 871 292.00 | | 3 269 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 8 835.00 | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 905.00 | 209 260.00 | | 133 905.00 |
EA Autres dettes | | 5 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 432 835.00 | 4 094 753.00 | | 3 432 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 722.00 | 6 098 154.00 | | 5 718 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 645.00 | | 1 304 645.00 | 1 304 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 645.00 | | 1 304 645.00 | 1 304 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 2 670.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 4 661.00 | | 40 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 334.00 | 7 330.00 | | 42 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 341.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 917.00 | 1 333.00 | | 41 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 588.00 | 1 673.00 | | 42 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 5 657.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 298.00 | 214 777.00 | | 172 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 737.00 | 1 718 578.00 | | 1 981 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 230.00 | 1 025 117.00 | | 1 077 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 506.00 | 693 461.00 | | 904 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 839.00 | | 88 134.00 | 2 356 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 2 364 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 500.00 | 99 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | | 88 134.00 | 91 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | | | 2 030 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 108.00 | 25 493.00 | 38 706.00 | 269 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 079.00 | 25 493.00 | 38 706.00 | 34 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UX Autres créances clients | 473 470.00 | 473 470.00 | | 473 470.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 213.00 | 17 079.00 | 3 252 134.00 | 3 269 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 540.00 | 482 540.00 | | 482 540.00 |
VW T.V.A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 835.00 | 180 701.00 | 3 252 134.00 | 3 432 835.00 |