| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 059.00 | 26 690.00 | 31 368.00 | 58 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 311.00 | 511 719.00 | 1 811 591.00 | 2 323 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
BZ Autres créances | 1 086 503.00 | | 1 086 503.00 | 1 086 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019 823.00 | | 3 019 823.00 | 3 019 823.00 |
CF Disponibilités | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 832.00 | | 4 711 832.00 | 4 711 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 143.00 | 511 719.00 | 6 523 423.00 | 7 035 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 2 030 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | | 176 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 705.00 | 737 280.00 | | 1 830 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 705.00 | 2 223 207.00 | | 3 139 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 860.00 | 3 732 091.00 | | 3 225 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 12 563.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 438.00 | 183 874.00 | | 132 438.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | 18 684.00 | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 718.00 | 3 947 212.00 | | 3 383 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 423.00 | 6 170 419.00 | | 6 523 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 225 860.00 | | | 3 225 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 196 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | 29 011.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 45 879.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | -16 868.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 734.00 | 145 705.00 | | 164 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 825.00 | 1 781 752.00 | | 2 731 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 119.00 | 1 044 472.00 | | 901 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 705.00 | 737 280.00 | | 1 830 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 311.00 | | | 2 323 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | | | 2 030 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 976.00 | 11 743.00 | | 249 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 11 743.00 | | 14 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219 938.00 | 18 440.00 | 3 177 136.00 | 3 219 938.00 |
UX Autres créances clients | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VI Groupe et associés | 24 362.00 | 24 362.00 | 24 362.00 | 24 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 503.00 | 1 086 503.00 | | 1 086 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 707.00 | 1 208 707.00 | | 1 208 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 718.00 | 182 220.00 | 3 201 498.00 | 3 383 718.00 |