| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 931.00 | 48 173.00 | 3 758.00 | 51 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 935.00 | 302 215.00 | 20 720.00 | 322 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 035.00 | 365 489.00 | 188 546.00 | 554 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 788.00 | | 256 788.00 | 256 788.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CF Disponibilités | 613 755.00 | | 613 755.00 | 613 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 114.00 | | 929 114.00 | 929 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 452.00 | 365 489.00 | 1 117 963.00 | 1 483 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 642 527.00 | 661 298.00 | | 642 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 073.00 | -18 771.00 | | -17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 907 054.00 | 924 127.00 | | 907 054.00 |
DP Provisions pour risques | 303.00 | 184.00 | | 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 303.00 | 184.00 | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 139.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 57 911.00 | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 354.00 | 89 422.00 | | 93 354.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 8 610.00 | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 606.00 | 229 056.00 | | 210 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 963.00 | 1 153 367.00 | | 1 117 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 606.00 | 229 056.00 | | 210 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 139.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 513.00 | 130 452.00 | 702 965.00 | 572 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 513.00 | 130 452.00 | 702 965.00 | 572 513.00 |
FM Production stockée | | | -473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 4 110.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 015.00 | 761 945.00 | | 709 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 088.00 | 780 716.00 | | 726 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 073.00 | -18 771.00 | | -17 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 368.00 | | 667.00 | 553 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 768.00 | | 667.00 | 387 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 354.00 | 14 135.00 | | 351 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 821.00 | 14 135.00 | | 349 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | 303.00 | 184.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 303.00 | 184.00 | 184.00 |
UG ‐ Financières | | 303.00 | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 256 788.00 | | | 256 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VP Divers | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 230.00 | 308 611.00 | 11 618.00 | 320 230.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 896.00 | 12 829.00 | | 14 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 847.00 | 18 253.00 | | 14 847.00 |
ST Autres comptes | 193 102.00 | 231 685.00 | | 193 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 562.00 | 84 120.00 | | 85 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 935.00 | 16 632.00 | | 28 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | 4 713.00 | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 641.00 | 17 542.00 | | 19 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 036.00 | 185 774.00 | | 104 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 711.00 | 87 264.00 | | 54 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 446.00 | 350 691.00 | | 322 446.00 |